Principali Titoli (%) |
Blackrock Ics Euro Liq Agency Acc T0 |
2.50 |
Rci Banque 2.625% 18-feb-2030 |
1.71 |
Telefonica Europe Bv |
1.11 |
Bayer Ag 4.5% 25-mar-2082 |
1.03 |
Bellis Acquisition Company Plc 16-feb-2026 |
1.01 |
Adler Financing Sarl 6.25% 30-jun-2025 |
1.00 |
Intesa Sanpaolo Spa 5.5% |
1.00 |
Gbp Cash |
0.98 |
Softbank Group Corp 2.125% 06-jul-2024 |
0.96 |
Azzurra Aeroporti Spa 2.125% 30-may-2024 |
0.94 |
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Totale percentuale |
12.24 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
8.06 |
Alfa |
-0.03 |
Beta |
1.00 |
Rquadro |
0.92 |
Tracking Error |
2.05 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.03 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.41 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-7.28 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli a reddito fisso con un rating creditizio relativamente basso o privi di rating. Questi possono essere denominati in varie valute ed emessi da governi, agenzie governative, società ed enti sovranazionali che hanno la propria sede o la cui attività principale si svolge in Europa. |
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