Principali Titoli (%) |
Jpm Eur Liquidity Lvnav X Flex Dis |
5.02 |
Renault Sa 1.25% 24-jun-2025 |
1.59 |
Lottomatica Spa 15-jul-2025 |
1.57 |
Abertis Infraestructuras Finance Bv 3.248% |
1.45 |
Deutsche Lufthansa Ag 2.875% 11-feb-2025 |
1.40 |
Germany, Federal Republic Of (government) 1.5% 15- |
1.38 |
Ford Motor Credit Company Llc 1.355% 07-feb-2025 |
1.36 |
Ford Motor Credit Company Llc 3.25% 15-sep-2025 |
1.34 |
Telefonica Europe Bv 5.875% 31-mar-2049 |
1.28 |
Electricite De France Sa 5.375% 01-jan-4000 |
1.25 |
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Totale percentuale |
17.64 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
4.37 |
Alfa |
0.19 |
Beta |
0.54 |
Rquadro |
0.90 |
Tracking Error |
3.34 |
Indice di Sharpe |
0.22 |
Information Ratio |
0.15 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.19 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-4.07 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o tramite derivati, in titoli di debito a breve termine con rating inferiore a investment grade denominati in una valuta europea ovvero emessi o garantiti da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese europeo. Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE BofA Euro Developed Markets High Yield ex-Financials BB-B 1-3 year 3% Constrained Index. Utilizza derivati con finalità di investimento, gestione efficiente del portafoglio e copertura. |
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