Principali Titoli (%) |
Eur Forward Contract |
13.39 |
Eur Cash |
4.85 |
Softbank Group Corp 5% 15-apr-2028 |
2.87 |
Iliad Holding 15-oct-2028 |
2.17 |
Cellnex Finance Co Sa 1.25% 15-jan-2029 |
2.05 |
Electricite De France Sa 3.375% |
1.87 |
Nidda Healthcare Holding Gmbh 7.5% 21-aug-2026 |
1.66 |
Q-park Holding I B.V. 2% 01-mar-2027 |
1.64 |
Athora Netherlands Nv 2.25% 15-jul-2031 |
1.58 |
Electricite De France Sa 2.625% |
1.50 |
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Totale percentuale |
33.58 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
8.58 |
Alfa |
0.07 |
Beta |
1.07 |
Rquadro |
0.93 |
Tracking Error |
2.16 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
0.09 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
5.15 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-7.86 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
L'obiettivo del fondo è offrire agli azionisti una crescita del capitale a medio-lungo termine investendo almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di debito ad alto rendimento, in credit default swap e in altri titoli di debito, inclusi i contingent convertible bond (CoCo bond), denominati in EUR o GBP ovvero emessi da società con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Europa. Il fondo può investire fino al 20% del patrimonio complessivo in assetbacked securities o avere un'esposizione massima del 20% a tali titoli. |
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