Threadneedle (Lux) TLUX EUROPEAN SHORT-TERM HIGH YIELD BOND AE	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENT Sede Londra EC3A 8JQ Telefono Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Euro High Yield Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 17/07/2019 Patrimonio netto (mln €) 0.96 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1979271860

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.90%

Rating Categoria CFS Obb. Europa - High Yield   Macro categoria Obb. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Europa - High Yield fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.84 6.26 - Performance Indice di Categoria 10.08 -0.40 12.04 Volatilità 2.58 4.90 - Indice di Sharpe 0.14 - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Ford Motor Credit Company Llc 1.90  Ineos Finance Plc 1.90  Jaguar Land Rover Automotive Plc 1.90  Telecom Italia S.P.a. 1.90  Teva Pharmaceutical Finance Netherlands Ii B.V 1.90  Pinewood Finco Plc 1.80  Rolls-royce Plc 1.80  Deutsche Lufthansa Ag 1.80  Grifols S.A. 1.80  Forvia Se. 1.70  Totale percentuale 18.40  Data di riferimento 31/12/2023

Indici di Rischio Volatilità 4.90  Alfa 0.17  Beta 0.61  Rquadro 0.92  Tracking Error 2.54  Indice di Sharpe 0.14  Information Ratio 0.14  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.40  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.52  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe almeno la metà del proprio patrimonio in obbligazioni con rating inferiore a investment grade con una scadenza residua massima di quattro anni, emesse da società in Europa, compreso il Regno Unito. Il Fondo può investire in titoli che si qualificano come titoli in sofferenza fino al 10% del patrimonio netto e fino al 20% in titoli garantiti da attività (ABS) e/o in titoli garantiti da ipoteca (MBS). Fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il Fondo ricorre a strumenti derivati. I derivati possono innescare un meccanismo di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 102.54 104.40 99.37 108.79 110.22 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Europa - High Yield Benchmark adottato dal gestore: Nessuno Rendimento % 1.31 1.82 -4.82 9.48 1.32 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.67 3.31 -13.94 13.11 1.02 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.36 -1.49 9.12 -3.63 0.30 Posizione in classifica 77 93 9 95 53 Numero fondi 126 128 131 132 132 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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