Carmignac Ptf Flexible Bond A CHF Acc Hdg	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG SA Sede Lussemburgo Telefono 352 46 70 60 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Misti Valuta del Fondo CHF Data di Avvio 20/07/2012 Patrimonio netto (mln €) 6.30 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU0807689665

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  1.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 10,00% dell'overperformance positiva rispetto al benchmark Spese Correnti 1.22%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Altro   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.15 14.11 27.36 Performance Indice di Categoria 3.47 1.17 -3.77 Volatilità 3.14 6.82 6.31 Indice di Sharpe 0.30 0.59 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Eur Cash 13.06  Italy, Republic Of (government) 0% 14-oct-2025 4.65  Spain, Kingdom Of (government) 0% 04-jul-2025 4.34  United States Of America (government) .125% 15-apr 2.85  Italy, Republic Of (government) 0% 14-jul-2025 2.54  Italy, Republic Of (government) 0% 14-apr-2025 1.77  Italy, Republic Of (government) 1.6% 28-jun-2030 1.52  Eni Spa 3.375% 29-oct-2049 1.20  Italy, Republic Of (government) 2% 14-mar-2028 1.07  Ishares Physical Metals Plc 0.96  Totale percentuale 33.96  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 6.82  Alfa 0.37  Beta 0.25  Rquadro 0.06  Tracking Error 8.22  Indice di Sharpe 0.30  Information Ratio 0.12  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.66  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.07  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il comparto impiega una strategia di investimento obbligazionaria flessibile che mira a sfruttare molteplici ed eterogenee opportunità di investimento attingendo all'intero universo obbligazionario globale. L'esposizione complessiva ai titoli di debito dei mercati emergenti e alle obbligazioni societarie con rating inferiore a investment grade non supererà il 50% del patrimonio netto.L'indice di riferimento è l'indice ICE BofA ML Euro Broad Market Index. Il comparto può ricorrere a strumenti finanziari derivati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 1121.91 1078.58 1174.08 1130.76 1211.57 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100% EONIA Capitalizzato Rendimento % 4.40 -3.86 8.85 -3.69 1.90 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.35 -7.93 1.56 1.62 -2.77 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.95 4.07 7.29 -5.31 4.67 Posizione in classifica 125 69 134 181 12 Numero fondi 242 258 271 275 275 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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