JPM Income Opportunity A (perf) (dist) GBP (Hdg)	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN ASSET MANAGEMENT Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 35 234 103 020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo GBP Data di Avvio 06/02/2008 Patrimonio netto (mln €) 2.16 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU0323456201

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% extra-rendimento rispetto al benchmark (Highwater mark) Spese Correnti 1.20%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Altro   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.91 11.44 22.04 Performance Indice di Categoria 3.47 1.17 -3.77 Volatilità 2.32 4.24 4.56 Indice di Sharpe 0.27 0.61 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) China Construction Bank Corporation (new York Bran 5.39  Industrial And Commercial Bank Of China Ltd (new Y 5.39  Federal National Mortgage Association 5.5% 01-jan- 3.53  Australia And New Zealand Banking Group Ltd 4.56% 3.28  Kbc Bank 4.69% 06-jan-2025 3.27  Dz Bank Ag (new York Branch) 4.62% 03-feb-2025 3.26  Svenska Handelsbanken Ab (new York Branch) 4.61% 2 3.26  Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (new York Branch) 4 3.24  Cdp Financial Inc 0% 06-jan-2025 3.23  Federation Des Caisses Desjardins Du Quebec 0% 21- 3.22  Totale percentuale 37.07  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 4.24  Alfa 0.29  Beta 0.31  Rquadro 0.24  Tracking Error 5.57  Indice di Sharpe 0.27  Information Ratio 0.10  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.47  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.54  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato La maggior parte del patrimonio è investita in un'ampia gamma di titoli di Stato e obbligazioni societarie di emittenti di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Si prevede che il Comparto investirà dal 10% al 30% del proprio patrimonio in mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS) con qualsiasi merito creditizio. Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE BofA ESTR Overnight Rate Index. Utilizza derivati con finalità di investimento, gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/12/2024

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/12/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 89.73 84.76 90.06 92.67 99.07 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100% ICE Overnight GBP LIBOR (Total Return Gross) Rendimento % 6.96 -5.53 6.25 2.90 0.18 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.35 -7.93 1.56 1.62 -2.77 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.61 2.40 4.69 1.28 2.95 Posizione in classifica 67 92 187 73 95 Numero fondi 242 258 271 275 275 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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