Schroder ISF Global Credit Income A Dist	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo GBP Data di Avvio 30/11/2016 Patrimonio netto (mln €) 63.07 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1514168530

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.10 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Non prevista Spese Correnti 1.42%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Altro   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 9.56 -3.04 4.93 Performance Indice di Categoria 2.58 0.96 0.21 Volatilità 7.15 10.01 11.25 Indice di Sharpe neg 0.08 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 4.25% 30-sep 3.89  Usd Cash 1.73  Veolia Environnement Sa 2.5% 1.15  Jpmorgan Chase & Co 15-dec-2025 1.05  Usd/eur Forward Contract 0.98  Eqt Ab 2.875% 06-apr-2032 0.96  Mbank Sa .966% 21-sep-2027 0.79  Caixa Central Caixa Central De Credito Agricola Mu 0.75  Germany, Federal Republic Of (government) 20-sep-2 0.72  Global Payments Inc 4.875% 17-mar-2031 0.71  Totale percentuale 12.73  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 10.01  Alfa -0.06  Beta 0.44  Rquadro 0.08  Tracking Error 10.41  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.02  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.01  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.72  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni investment grade e ad alto rendimento emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società, compresi i paesi emergenti. Il fondo può anche investire direttamente o indirettamente in altri titoli (comprese altre classi di attività), paesi, regioni, settori o valute, fondi di investimento, warrant e strumenti del mercato monetario, e detenere liquidità. Il fondo può assumere posizioni corte e utilizzare strumenti derivati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 97.75 105.34 86.40 95.90 97.93 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: BbgBarc Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg Rendimento % -0.88 7.76 -17.97 10.99 2.12 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.53 6.35 -7.93 1.56 0.50 Delta rispetto all'Indice di Categoria 2.65 1.41 -10.04 9.43 1.62 Posizione in classifica 155 48 230 93 71 Numero fondi 231 250 262 279 279 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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