Invesco Glb Investment Grade Corp. Bd A (CHF Hdg) CHF	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Int. Corp. Inv. Grade Valuta del Fondo CHF Data di Avvio 13/06/2018 Patrimonio netto (mln €) 0.43 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1814057599

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1500.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.02%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Altro   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.95 -6.17 4.86 Performance Indice di Categoria 2.58 0.96 0.21 Volatilità 11.03 9.87 9.61 Indice di Sharpe neg 0.07 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Usd Forward Contract 38.18  2yr T-notes Sep3 7.24  5yr T Notes Sep3 5.24  Invesco Us Dollar Liquidity Portfolio Agency 3.08  Ca 10yr Bnd Sep3 1.90  Us T Bonds Sep3 1.06  10yr Tnotes Sep3 0.94  United States Of America (government) 1.875% 15-fe 0.87  United States Of America (government) 24-aug-2023 0.86  10 Yr Ul Tn Sep3 0.57  Totale percentuale 59.94  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 9.87  Alfa -0.16  Beta 0.52  Rquadro 0.11  Tracking Error   Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.02  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.03  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.82  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di alta qualità emessi da società di tutto il mondo, compresi i titoli convertibili contingenti. Il fondo può fare un uso significativo di derivati al fine di ridurre il rischio, generare reddito addizionale e raggiungere gli obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria. Il fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return), che viene utilizzato a scopo di confronto.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 10.49 10.75 9.13 10.17 9.37 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice Barclays Global Aggregate - Corporates Rendimento % 5.78 2.53 -15.06 11.35 -7.86 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.53 6.35 -7.93 1.56 0.50 Delta rispetto all'Indice di Categoria 9.31 -3.82 -7.13 9.79 -8.36 Posizione in classifica 22 169 210 86 250 Numero fondi 231 250 262 279 279 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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