JPM Global Bond Opportunities A (dist) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo USD Data di Avvio 22/06/2018 Patrimonio netto (mln €) 2.77 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1839124960

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 60-180 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.21%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Altro   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.18 7.54 7.73 Performance Indice di Categoria 2.58 0.96 0.21 Volatilità 4.32 5.91 6.49 Indice di Sharpe 0.19 0.16 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Jpm Usd Liquidity Lvnav X Dis 3.38  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 1.87  Usd Cash 1.80  Mexico (united Mexican States) (government) 7.75% 1.57  Germany, Federal Republic Of (government) 15-aug-2 1.39  United States Of America (government) 4.375% 30-no 1.27  Poland, Republic Of (government) 7.5% 25-jul-2028 1.25  United States Of America (government) 4.125% 15-no 1.22  South Africa, Republic Of (government) 8.875% 28-f 1.02  Mexico (united Mexican States) (government) 8.5% 1 0.95  Totale percentuale 15.72  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 5.91  Alfa 0.18  Beta 0.75  Rquadro 0.63  Tracking Error   Indice di Sharpe 0.19  Information Ratio 0.15  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.77  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.12  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito,direttamente o tramite derivati, in titoli di debito quali, a mero titolo esemplificativo, titoli di debito emessi da governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali e organismi sovranazionali, titoli di debito societari, MBS/ABS, covered bond e valute. Gli emittenti possono avere sede ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo è gestito attivamente e la performance viene raffrontata con l'indice di riferimento, a cui il fondo non fa riferimento e non ne è vincolato.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 89.20 96.99 93.72 95.85 97.60 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice Barclays Global Multiverse Rendimento % -2.93 8.73 -3.37 2.27 1.83 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.53 6.35 -7.93 1.56 0.50 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.60 2.38 4.56 0.71 1.33 Posizione in classifica 183 39 61 253 83 Numero fondi 231 250 262 279 279 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.