JPM Global Bond Opportunities A (div) EUR (Hdg)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 22/06/2018 Patrimonio netto (mln €) 5.71 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1839125009

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 60-180 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.21%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Altro   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.07 -11.51 -11.46 Performance Indice di Categoria 2.58 0.96 0.21 Volatilità 6.00 6.15 6.08 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Jpm Usd Liquidity Lvnav X Dis 3.38  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 1.87  Usd Cash 1.80  Mexico (united Mexican States) (government) 7.75% 1.57  Germany, Federal Republic Of (government) 15-aug-2 1.39  United States Of America (government) 4.375% 30-no 1.27  Poland, Republic Of (government) 7.5% 25-jul-2028 1.25  United States Of America (government) 4.125% 15-no 1.22  South Africa, Republic Of (government) 8.875% 28-f 1.02  Mexico (united Mexican States) (government) 8.5% 1 0.95  Totale percentuale 15.72  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.15  Alfa -0.33  Beta 0.08  Rquadro 0.01  Tracking Error   Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.11  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.74  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.68  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito,direttamente o tramite derivati, in titoli di debito quali, a mero titolo esemplificativo, titoli di debito emessi da governi e loro enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali e organismi sovranazionali, titoli di debito societari, MBS/ABS, covered bond e valute. Gli emittenti possono avere sede ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo è gestito attivamente e la performance viene raffrontata con l'indice di riferimento, a cui il fondo non fa riferimento e non ne è vincolato.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 98.51 95.14 85.25 88.33 86.25 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice Barclays Global Multiverse Rendimento % 1.70 -3.43 -10.39 3.62 -2.35 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.53 6.35 -7.93 1.56 0.50 Delta rispetto all'Indice di Categoria 5.23 -9.78 -2.46 2.06 -2.85 Posizione in classifica 94 246 162 245 159 Numero fondi 231 250 262 279 279 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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