PIMCO GIS Global Bond Ex-US E USD (Currency Exposure) Income	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED Sede Milano Telefono 39 02 9475 5400 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Int. Gov. Valuta del Fondo USD Data di Avvio 04/10/2016 Patrimonio netto (mln €) 30.69 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN IE00BDBBWZ19

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.39 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.39%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Altro   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.32 -8.83 -9.44 Performance Indice di Categoria 3.47 1.17 -3.77 Volatilità 5.72 6.47 5.69 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Fnma Tba 4.5% Nov 30yr 6.20  Fnma Tba 6.5% Nov 30yr 5.00  Fnma Pass Thru 30yr #ma5217 4.90  Fnma Pass Thru 30yr #sd8447 3.60  Fnma Pass Thru 30yr #ma5421 3.20  Fnma Pass Thru 30yr #sd8439 3.10  Fnma Tba 3.0% Oct 30yr 2.40  Fnma Pass Thru 30yr #sd8385 1.60  Gnma Ii Tba 3.0% Nov 30yr Jmbo 1.20  Malaysia Government 1.20  Totale percentuale 32.40  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 6.47  Alfa -0.27  Beta 0.56  Rquadro 0.33  Tracking Error 5.98  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.22  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.83  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.11  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe in una gamma diversificata di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo. Il Fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a Bloomberg Global Aggregate Index. Il Fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) anziché direttamente nei titoli sottostanti.

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 8.49 7.22 7.32 7.31 7.41 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice Citigroup WGBI Ex-US Rendimento % -0.79 -14.96 1.44 -0.18 -1.18 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 6.35 -7.93 1.56 1.62 -2.77 Delta rispetto all'Indice di Categoria -7.14 -7.03 -0.12 -1.80 1.59 Posizione in classifica 229 203 252 158 174 Numero fondi 242 258 271 275 275 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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