JPM Global Short Dur Bond A (acc) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo USD Data di Avvio 21/07/2009 Patrimonio netto (mln €) 50.57 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0430494889

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 0.60 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.80%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Breve Termine   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Breve Termine fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.76 15.97 11.55 Performance Indice di Categoria 4.54 12.15 7.12 Volatilità 5.48 6.44 6.79 Indice di Sharpe 0.57 0.26 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Japan (government) 10-nov-2023 10.02  Germany, Federal Republic Of (government) 13-mar-2 8.06  European Union 2% 04-oct-2027 3.95  Jpm Usd Standard Money Market Vnav X Acc 3.43  Italy, Republic Of (government) 01-dec-2027 3.40  Jpm Usd Liquidity Lvnav X Dis 3.16  Germany, Federal Republic Of (government) 0% 18-oc 2.97  United States Of America (government) 4.625% 15-ma 2.88  United States Of America (government) 2% 30-nov-20 2.81  Italy, Republic Of (government) 01-apr-2028 2.54  Totale percentuale 43.22  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.44  Alfa 0.10  Beta 0.99  Rquadro 0.99  Tracking Error 1.74  Indice di Sharpe 0.57  Information Ratio 0.45  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.87  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.12  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o tramite derivati, in titoli di debito investment grade a breve termine (tra cui MBS/ABS) di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Global Aggregate 1-3 Years Index. Utilizza derivati con finalità di investimento, gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 9.63 10.42 10.78 10.91 11.34 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Breve Termine Benchmark adottato dal gestore: 100% BarCap Global Aggregate Bond 1-3 Yrs TR Rendimento % -6.79 8.16 3.49 1.14 3.95 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -6.89 7.76 2.79 -0.23 2.97 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.10 0.40 0.70 1.37 0.98 Posizione in classifica 20 10 6 28 14 Numero fondi 24 24 25 28 28 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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