Fidelity F. Global Short Dur Income A-MINCOME-Euro	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL Investment Management Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 07/11/2012 Patrimonio netto (mln €) 8.27 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0840141252

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  3.50 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.06%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Breve Termine   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Breve Termine fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 11.41 17.21 16.66 Performance Indice di Categoria 4.54 12.15 7.12 Volatilità 5.48 6.63 7.38 Indice di Sharpe 0.62 0.36 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Alexander Funding Trust 1.841% 15-nov-2023 2.08  Roadster Finance Dac 1.625% 09-dec-2029 1.42  Microchip Technology Inc 4.25% 01-sep-2025 1.23  Sk Hynix Inc 17-jan-2026 1.12  Xpo Inc 6.25% 01-jun-2028 1.11  Mitsubishi Corp 15-jul-2026 1.11  Avoca Clo Designated Activity Company 28 A Flt 0% 1.11  Faurecia Se 7.25% 15-jun-2026 1.05  Dnb Bank Asa Time/term Deposit 1.02  Dz Bank Ag Deutsche Zentral Genossenschaftsbank Ti 1.02  Totale percentuale 12.27  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.63  Alfa 0.15  Beta 0.91  Rquadro 0.79  Tracking Error 6.25  Indice di Sharpe 0.62  Information Ratio 0.16  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.47  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.28  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il comparto investe almeno il 70% del suo patrimonio in titoli di debito, tra cui obbligazioni corporate investment grade e titoli di stato con varie scadenze, obbligazioni sub-investment grade e dei mercati emergenti di qualsiasi parte del mondo e denominate in diverse valute. Il comparto può inoltre investire in strumenti del mercato monetario. Non è riferito ad alcun benchmark. Il comparto può utilizzare derivati a fini di copertura e per una gestione efficace del portafoglio.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 7.53 8.12 8.24 8.62 9.05 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Breve Termine Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % -5.90 7.91 1.37 4.68 4.97 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -6.89 7.76 2.79 -0.23 2.97 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.99 0.15 -1.42 4.91 2.00 Posizione in classifica 14 11 10 10 7 Numero fondi 24 24 25 28 28 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.