JPM Flexible Credit D (div) EUR (Hdg)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 30/06/2011 Patrimonio netto (mln €) 125.63 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0562087980

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 0.80 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.40 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.43%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Corp. Euro H.   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Corp. Euro H. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.95 -6.16 1.10 Performance Indice di Categoria 2.54 -8.03 5.29 Volatilità 6.18 6.16 6.91 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Jpm Global High Yield Bond X Acc Usd 7.04  Usd Cash 2.86  Ing Groep Nv 1.25% 16-feb-2027 0.66  Eur/usd Forward Contract 0.64  Emera Inc 6.75% 15-jun-2076 0.59  Bank Of America Corp 04-feb-2025 0.57  Bpce .5% 15-sep-2027 0.55  Itc Holdings Corp 2.95% 14-may-2030 0.51  Jpm Emerging Markets Corporate Bd X Acc Usd 0.50  Sabine Pass Liquefaction Llc 4.2% 15-mar-2028 0.49  Totale percentuale 14.41  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.16  Alfa -0.04  Beta 0.62  Rquadro 0.77  Tracking Error 3.45  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.00  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.88  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.45  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato La maggior parte del patrimonio è investita in titoli di debito societari a livello globale. Il Comparto può anche investire in altri attivi quali titoli convertibili, obbligazioni contingent convertible (fino al 20%), titoli di debito emessi da enti pubblici, covered bond e credit linked note. Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Multiverse Corporate Index. Utilizza derivati con finalità di investimento, gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 51.96 52.28 46.75 49.56 48.84 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Corp. Euro H. Benchmark adottato dal gestore: 100% Barclays Multiverse Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR Rendimento % 5.30 0.60 -10.57 6.01 -1.45 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 9.62 -0.96 -15.04 8.50 -2.44 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.32 1.56 4.47 -2.49 0.99 Posizione in classifica 67 20 29 70 58 Numero fondi 126 137 144 148 148 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.