Algebris Financial Credit R EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ALGEBRIS INVESTMENTS Sede London Telefono - Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 03/09/2012 Patrimonio netto (mln €) 1503.41 Patrimonio netto al 29/09/2023 Codice ISIN IE00B8J38129

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.20 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Di incentivo 10 superiore al NAV Spese Correnti 1.28%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Corp. Euro H.   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Corp. Euro H. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 14.96 1.34 21.63 Performance Indice di Categoria 2.54 -8.03 5.29 Volatilità 6.84 9.61 10.24 Indice di Sharpe neg 0.37 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Intesa Sanpaolo 9.00  Santander 8.00  Ubs 8.00  Barclays 8.00  Deutsche Bank 7.00  Unicredit 6.00  Lloyds Banking Group 4.00  Bbva 4.00  Bnp Paribas 4.00  Caixabank 4.00  Totale percentuale 62.00  Data di riferimento 31/12/2023

Indici di Rischio Volatilità 9.61  Alfa 0.23  Beta 0.78  Rquadro 0.50  Tracking Error 6.48  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.11  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.90  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.89  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo, gestito attivamente e senza replicare alcun benchmark, investe nel settore finanziario globale, prevalentemente in titoli di debito con tassi di interesse fissi e variabili, che potrebbero presentare rating investment grade o below investment grade. Può inoltre investire in titoli convertibili, ibridi, azioni privilegiate, strumenti contingenti convertibili, debito subordinato ed ETF. Può stipulare contratti su strumenti finanziari derivati per fini di copertura e per un'efficiente gestione del portafoglio.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 163.49 167.65 148.81 165.64 169.21 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Corp. Euro H. Benchmark adottato dal gestore: None Rendimento % 10.15 2.54 -11.24 11.31 2.16 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 9.62 -0.96 -15.04 8.50 -2.44 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.53 3.50 3.80 2.81 4.60 Posizione in classifica 10 8 36 5 4 Numero fondi 126 137 144 148 148 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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