Algebris Financial Credit RD EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ALGEBRIS INVESTMENTS Sede London Telefono - Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 12/04/2013 Patrimonio netto (mln €) 984.20 Patrimonio netto al 29/09/2023 Codice ISIN IE00B8XCT900

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.20 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Di incentivo 10% dell'HWM Spese Correnti 1.28%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Corp. Euro H.   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Corp. Euro H. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 20.55 12.80 43.21 Performance Indice di Categoria 2.54 -8.03 5.29 Volatilità 7.36 10.05 10.60 Indice di Sharpe 0.31 0.68 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 10.05  Alfa 0.54  Beta 0.80  Rquadro 0.48  Tracking Error 6.56  Indice di Sharpe 0.31  Information Ratio 0.25  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.43  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.90  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo, gestito attivamente e senza replicare alcun benchmark, investe nel settore finanziario globale, prevalentemente in titoli di debito con tassi di interesse fissi e variabili, che potrebbero presentare rating investment grade o below investment grade. Può inoltre investire in titoli convertibili, ibridi, azioni privilegiate, strumenti contingenti convertibili, debito subordinato ed ETF. Può stipulare contratti su strumenti finanziari derivati per fini di copertura e per un'efficiente gestione del portafoglio.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 81.89 86.67 79.19 92.30 94.40 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Corp. Euro H. Benchmark adottato dal gestore: Non Previsto Rendimento % 12.96 5.83 -8.63 16.56 2.27 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 9.62 -0.96 -15.04 8.50 -2.44 Delta rispetto all'Indice di Categoria 3.34 6.79 6.41 8.06 4.71 Posizione in classifica 3 2 17 1 1 Numero fondi 126 137 144 148 148 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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