Principali Titoli (%) |
Intesa Sanpaolo |
9.00 |
Barclays |
7.00 |
Caixabank |
6.00 |
Unicredit |
6.00 |
Deutsche Bank |
5.00 |
Bbva |
5.00 |
Santander |
5.00 |
Ubs |
4.00 |
Lloyds Banking Group |
4.00 |
Commerzbank |
4.00 |
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Totale percentuale |
55.00 |
Data di riferimento 31/12/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
8.29 |
Alfa |
0.06 |
Beta |
0.83 |
Rquadro |
0.76 |
Tracking Error |
8.01 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
0.04 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.12 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-6.32 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo, gestito attivamente e senza replicare alcun benchmark, investe nel settore finanziario globale, principalmente in Titoli investment grade a tasso fisso e variabile, corporate e/o titoli di Stato. Può inoltre investire in titoli del tipo trust preferred, titoli convertibili, ibridi e azioni privilegiate. Fino al 10% viene investito in in obbligazioni contingenti convertibili, debito subordinato, ETN, ETF. Fino al 15%, invece, viene investito in titoli ammissibili con un rating inferiore a BBB- ma pari almeno a BB-. |
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