Schroder ISF Global Credit Income Short Dur B	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 16/12/2019 Patrimonio netto (mln €) 1.26 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1910164752

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo - Spese Correnti 1.81%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Corp. Euro H.   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Corp. Euro H. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.61 -5.09 - Performance Indice di Categoria 2.54 -8.03 5.29 Volatilità 3.87 5.88 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Germany, Federal Republic Of (government) 21-feb-2 6.73  Germany, Federal Republic Of (government) 1.75% 15 4.22  Eur Cash 2.23  Estee Lauder Companies Inc 4.375% 15-may-2028 1.57  Caixa Central Caixa Central De Credito Agricola Mu 1.33  Informa Plc 3.125% 05-jul-2026 1.28  Intermediate Capital Group Plc 28-jan-2030 1.28  National Express Group Plc 4.25% 01-jan-2999 1.24  Germany, Federal Republic Of (government) 2% 15-au 1.16  Gtc Aurora Luxembourg Sa 23-jun-2026 1.14  Totale percentuale 22.18  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 5.88  Alfa -0.02  Beta 0.54  Rquadro 0.63  Tracking Error 10.40  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.01  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.75  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.20  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale e un reddito investendo in obbligazioni emesse da governi e società di tutto il mondo. Due terzi del proprio patrimonio sono investiti in obbligazioni investment grade e ad alto rendimento, concentrandosi su quelle con durata inferiore a quattro anni. La gestione è attiva e non segue un indice di riferimento target, si può ricorrere a strumenti derivati, in esposizioni lunghe e corte, al fine di generare guadagni di investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 105.16 105.56 94.08 100.00 100.59 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Corp. Euro H. Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 5.33 0.38 -10.87 6.29 0.59 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 9.62 -0.96 -15.04 8.50 -2.44 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.29 1.34 4.17 -2.21 3.03 Posizione in classifica 62 27 34 61 28 Numero fondi 126 137 144 148 148 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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