Threadneedle (Lux) CREDIT OPPORTUNITIES AE	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENT Sede Londra EC3A 8JQ Telefono Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 04/08/2021 Patrimonio netto (mln €) 0.01 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2323315346

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.20%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Corp. Euro H.   Macro categoria Obb. Internazionali

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Corp. Euro H. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.69 - - Performance Indice di Categoria 2.54 -8.03 5.29 Volatilità 2.20 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 3.32  Alfa -0.02  Beta 0.17  Rquadro 0.21  Tracking Error   Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 1.29  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.45  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in posizioni lunghe e corte in obbligazioni investment grade o inferiori a investment grade emesse da società e governi in tutto il mondo. Il Fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. Il Fondo investe direttamente in queste attività oppure ricorre a strumenti derivati. I derivati saranno utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l'esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 9.46 9.63 9.75 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Corp. Euro H. Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -4.47 1.88 1.17 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -15.04 8.50 -2.44 Delta rispetto all'Indice di Categoria 10.57 -6.62 3.61 Posizione in classifica 3 145 15 Numero fondi 144 148 148 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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