JPM Flexible Credit A (acc) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo USD Data di Avvio 20/01/2010 Patrimonio netto (mln €) 3.47 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0469576283

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 0.80 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.03%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Corporate   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Corporate fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 9.23 14.72 20.09 Performance Indice di Categoria 5.83 3.98 7.64 Volatilità 4.65 6.11 7.30 Indice di Sharpe 0.54 0.45 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Jpm Global High Yield Bond X Acc Usd 7.04  Usd Cash 2.86  Ing Groep Nv 1.25% 16-feb-2027 0.66  Eur/usd Forward Contract 0.64  Emera Inc 6.75% 15-jun-2076 0.59  Bank Of America Corp 04-feb-2025 0.57  Bpce .5% 15-sep-2027 0.55  Itc Holdings Corp 2.95% 14-may-2030 0.51  Jpm Emerging Markets Corporate Bd X Acc Usd 0.50  Sabine Pass Liquefaction Llc 4.2% 15-mar-2028 0.49  Totale percentuale 14.41  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.11  Alfa 0.30  Beta 0.81  Rquadro 0.71  Tracking Error 2.94  Indice di Sharpe 0.54  Information Ratio 0.25  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.04  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.30  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato La maggior parte del patrimonio è investita in titoli di debito societari a livello globale. Il Comparto può anche investire in altri attivi quali titoli convertibili, obbligazioni contingent convertible (fino al 20%), titoli di debito emessi da enti pubblici, covered bond e credit linked note. Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Multiverse Corporate Index. Utilizza derivati con finalità di investimento, gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 14.63 16.15 15.77 16.56 17.14 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Corporate Benchmark adottato dal gestore: BBG Multiverse Corp HDG to USD Rendimento % -1.77 10.40 -2.35 5.02 3.49 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -1.40 7.28 -9.35 4.47 1.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.37 3.12 7.00 0.55 2.18 Posizione in classifica 85 22 15 85 29 Numero fondi 152 166 176 189 192 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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