Invesco Glb Investment Grade Corp. Bd A annual Dist USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Int. Corp. Inv. Grade Valuta del Fondo USD Data di Avvio 01/09/2009 Patrimonio netto (mln €) 21.03 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0432616141

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.02%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Corporate   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Corporate fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.54 3.51 8.33 Performance Indice di Categoria 5.83 3.98 7.64 Volatilità 5.32 6.94 8.15 Indice di Sharpe neg 0.15 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Usd Forward Contract 38.18  2yr T-notes Sep3 7.24  5yr T Notes Sep3 5.24  Invesco Us Dollar Liquidity Portfolio Agency 3.08  Ca 10yr Bnd Sep3 1.90  Us T Bonds Sep3 1.06  10yr Tnotes Sep3 0.94  United States Of America (government) 1.875% 15-fe 0.87  United States Of America (government) 24-aug-2023 0.86  10 Yr Ul Tn Sep3 0.57  Totale percentuale 59.94  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.94  Alfa -0.01  Beta 1.03  Rquadro 0.89  Tracking Error 1.16  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.04  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.22  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.89  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di qualità elevata emessi da società su scala mondiale. - Il fondo acquisirà esposizione tramite strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) e l'esposizione totale potrà raggiungere il doppio del valore del fondo.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 10.21 10.96 9.72 10.27 10.45 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Corporate Benchmark adottato dal gestore: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return) Rendimento % -1.66 7.44 -11.39 5.66 1.77 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -1.40 7.28 -9.35 4.47 1.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.26 0.16 -2.04 1.19 0.46 Posizione in classifica 78 48 125 43 59 Numero fondi 152 166 176 189 192 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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