Fidelity F. Global Corporate Bond A-ACC-Euro	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL Investment Management Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Int. Corp. Inv. Grade Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 09/05/2012 Patrimonio netto (mln €) 19.76 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0532243267

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  3.50 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.05%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Corporate   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Corporate fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.78 -5.28 -0.22 Performance Indice di Categoria 5.83 3.98 7.64 Volatilità 5.11 6.97 7.71 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Westfield Stratford City Finance Plc 2 Nts Fix 1.6 1.45  Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.11% 19-may 1.25  Pepsico Inc 3.5% 17-jul-2025 1.16  Anheuser-busch Companies Llc 4.7% 01-feb-2036 1.09  Autodesk Inc 15-dec-2031 1.07  Microsoft Corp 3.125% 03-nov-2025 1.07  Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13-sep-2030 1.04  Skandinaviska Enskilda Banken Ab 1.2% 09-sep-2026 1.00  Intu Metrocentre Finance Plc 1311 Nts Sftbmat Fix 0.97  Dnb Bank Asa Time/term Deposit 0.94  Totale percentuale 11.04  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.97  Alfa -0.25  Beta 0.98  Rquadro 0.79  Tracking Error 3.18  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.22  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.91  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.28  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il comparto investe almeno il 70% del suo patrimonio in titoli di debito corporate investment grade di ogni parte del mondo, compresi i mercati emergenti. Il comparto può investire anche in titoli di stato e altri titoli di debito e in via accessoria in strumenti del mercato monetario. Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Corporate Index. Il comparto può utilizzare derivati a fini di copertura e per una gestione efficace del portafoglio.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 14.78 15.32 12.99 13.73 13.81 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Corporate Benchmark adottato dal gestore: 100% Barclays Global Aggregate Corporate TR USD Rendimento % 0.89 3.65 -15.21 5.70 0.58 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -1.40 7.28 -9.35 4.47 1.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria 2.29 -3.63 -5.86 1.23 -0.73 Posizione in classifica 35 135 172 40 160 Numero fondi 152 166 176 189 192 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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