Schroder ISF Global Corporate Bond B Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Int. Corp. Inv. Grade Valuta del Fondo USD Data di Avvio 01/07/2002 Patrimonio netto (mln €) 20.93 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0106258667

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.53%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Corporate   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Corporate fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.72 2.27 7.15 Performance Indice di Categoria 5.83 3.98 7.64 Volatilità 5.26 6.82 8.54 Indice di Sharpe neg 0.12 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Usd Cash 4.53  Bank Of America Corp 4.375% 1.09  Bank Of Ireland Group Plc 30-sep-2027 0.86  Cheniere Energy Partners Lp 4% 01-mar-2031 0.83  Anheuser-busch Inbev Worldwide Inc 4.439% 06-oct-2 0.82  Jpmorgan Chase & Co 26-apr-2028 0.65  Truist Financial Corp 4.8% 01-sep-2049 0.65  Jpmorgan Chase & Co 04-feb-2032 0.64  Global Payments Inc 15-aug-2032 0.63  United Kingdom Of Great Britain And Northern Irela 0.62  Totale percentuale 11.32  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.82  Alfa -0.05  Beta 1.05  Rquadro 0.96  Tracking Error 2.00  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.12  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.59  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.00  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni denominate in diverse valute ed emesse da società di tutto il mondo. Benchmark: la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark, l'indice Bloomberg Global Aggregate Corporates Index Hedged to EUR. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 9.79 10.44 9.30 9.73 9.89 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Corporate Benchmark adottato dal gestore: 100% Barclays Capital Global Aggregate Credit Component Rendimento % -0.58 6.65 -10.91 4.55 1.67 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -1.40 7.28 -9.35 4.47 1.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.82 -0.63 -1.56 0.08 0.36 Posizione in classifica 62 82 114 109 75 Numero fondi 152 166 176 189 192 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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