Invesco Global Investment Grade Corporate Bond R Acc USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Int. Corp. Inv. Grade Valuta del Fondo USD Data di Avvio 11/11/2015 Patrimonio netto (mln €) 2.91 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1252824153

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.70 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.72%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Corporate   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Corporate fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.77 1.34 4.57 Performance Indice di Categoria 5.83 3.98 7.64 Volatilità 5.31 6.94 8.15 Indice di Sharpe neg 0.07 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Usd Forward Contract 38.18  2yr T-notes Sep3 7.24  5yr T Notes Sep3 5.24  Invesco Us Dollar Liquidity Portfolio Agency 3.08  Ca 10yr Bnd Sep3 1.90  Us T Bonds Sep3 1.06  10yr Tnotes Sep3 0.94  United States Of America (government) 1.875% 15-fe 0.87  United States Of America (government) 24-aug-2023 0.86  10 Yr Ul Tn Sep3 0.57  Totale percentuale 59.94  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.94  Alfa -0.07  Beta 1.03  Rquadro 0.89  Tracking Error 1.16  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.12  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.16  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.94  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'obiettivo del fondo è generare reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di alta qualità emessi da società di tutto il mondo, compresi i titoli convertibili contingenti. Può fare un uso significativo di derivati al fine di (i) ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o (ii) raggiungere gli obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria. Il fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 10.60 11.31 9.95 10.44 10.60 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Corporate Benchmark adottato dal gestore: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return) Rendimento % -2.37 6.69 -12.02 4.92 1.53 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -1.40 7.28 -9.35 4.47 1.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.97 -0.59 -2.67 0.45 0.22 Posizione in classifica 92 80 147 92 88 Numero fondi 152 166 176 189 192 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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