Algebris Financial Credit RD USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ALGEBRIS INVESTMENTS Sede London Telefono - Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo USD Data di Avvio 24/06/2014 Patrimonio netto (mln €) 237.56 Patrimonio netto al 29/09/2023 Codice ISIN IE00BK017D46

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.20 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Di incentivo 10% dei rendimenti generati dal fondo superiori a un livello di NAV prestabilito Spese Correnti 1.28%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Corporate   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Corporate fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 25.19 33.05 63.01 Performance Indice di Categoria 5.83 3.98 7.64 Volatilità 6.10 8.87 19.53 Indice di Sharpe 0.97 0.56 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 8.87  Alfa 0.71  Beta 0.92  Rquadro 0.43  Tracking Error 8.93  Indice di Sharpe 0.97  Information Ratio 0.35  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.14  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.36  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo, gestito attivamente e senza replicare alcun benchmark, investe nel settore finanziario globale, prevalentemente in titoli di debito con tassi di interesse fissi e variabili, che potrebbero presentare rating investment grade o below investment grade. Può inoltre investire in titoli convertibili, ibridi, azioni privilegiate, strumenti contingenti convertibili, debito subordinato ed ETF. Può stipulare contratti su strumenti finanziari derivati per fini di copertura e per un'efficiente gestione del portafoglio.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 69.17 79.56 78.94 90.59 95.64 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Corporate Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % -10.77 15.03 -0.77 14.76 5.57 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -1.40 7.28 -9.35 4.47 1.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria -9.37 7.75 8.58 10.29 4.26 Posizione in classifica 138 1 8 1 7 Numero fondi 152 166 176 189 192 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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