Algebris IG Financial Credit R USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ALGEBRIS INVESTMENTS Sede London Telefono - Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo USD Data di Avvio 04/11/2019 Patrimonio netto (mln €) 14.12 Patrimonio netto al 09/10/2023 Codice ISIN IE00BK1KHS51

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Di incentivo Non prevista Spese Correnti 1.11%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Corporate   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Corporate fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 13.30 12.96 - Performance Indice di Categoria 5.83 3.98 7.64 Volatilità 5.70 7.09 - Indice di Sharpe 0.41 - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Algebris Financial Credit M Eur Acc 7.52  Eur Cash 5.66  Barclays Plc 3.75% 22-nov-2030 2.93  Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03-dec-2035 2.73  Natwest Group Plc 3.622% 14-aug-2030 2.73  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa 3.104% 15-jul-2 2.67  Aib Group Plc 2.875% 30-may-2031 2.51  Danske Bank A/s 2.25% 14-jan-2028 2.37  Unicredit Spa 5.459% 30-jun-2035 2.29  Caixabank Sa 2.25% 17-apr-2030 2.11  Totale percentuale 33.52  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.09  Alfa 0.24  Beta 0.99  Rquadro 0.78  Tracking Error 3.35  Indice di Sharpe 0.41  Information Ratio 0.22  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.81  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.69  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo, gestito attivamente e senza replicare alcun benchmark, investe nel settore finanziario globale, principalmente in Titoli investment grade a tasso fisso e variabile, corporate e/o titoli di Stato. Può inoltre investire in titoli del tipo trust preferred, titoli convertibili, ibridi e azioni privilegiate. Fino al 10% viene investito in in obbligazioni contingenti convertibili, debito subordinato, ETN, ETF. Fino al 15%, invece, viene investito in titoli ammissibili con un rating inferiore a BBB- ma pari almeno a BB-.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 91.74 99.09 92.41 100.71 104.91 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Corporate Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 1.91 8.01 -6.75 8.99 4.16 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -1.40 7.28 -9.35 4.47 1.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria 3.31 0.73 2.60 4.52 2.85 Posizione in classifica 15 36 37 8 21 Numero fondi 152 166 176 189 192 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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