Principali Titoli (%) |
Algebris Financial Credit M Eur Acc |
7.52 |
Eur Cash |
5.66 |
Barclays Plc 3.75% 22-nov-2030 |
2.93 |
Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03-dec-2035 |
2.73 |
Natwest Group Plc 3.622% 14-aug-2030 |
2.73 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa 3.104% 15-jul-2 |
2.67 |
Aib Group Plc 2.875% 30-may-2031 |
2.51 |
Danske Bank A/s 2.25% 14-jan-2028 |
2.37 |
Unicredit Spa 5.459% 30-jun-2035 |
2.29 |
Caixabank Sa 2.25% 17-apr-2030 |
2.11 |
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Totale percentuale |
33.52 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
7.28 |
Alfa |
0.38 |
Beta |
1.00 |
Rquadro |
0.76 |
Tracking Error |
3.37 |
Indice di Sharpe |
0.64 |
Information Ratio |
0.35 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
5.80 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.71 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo, gestito attivamente e senza replicare alcun benchmark, investe nel settore finanziario globale, principalmente in Titoli investment grade a tasso fisso e variabile, corporate e/o titoli di Stato. Può inoltre investire in titoli del tipo trust preferred, titoli convertibili, ibridi e azioni privilegiate. Fino al 10% viene investito in in obbligazioni contingenti convertibili, debito subordinato, ETN, ETF. Fino al 15%, invece, viene investito in titoli ammissibili con un rating inferiore a BBB- ma pari almeno a BB-. |
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