Schroder ISF Social Impact Credit A Dis USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo USD Data di Avvio 09/11/2021 Patrimonio netto (mln €) 0.00 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2388134921

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.09%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Corporate   Macro categoria Obb. Internazionali

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Corporate fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.46 - - Performance Indice di Categoria 5.83 3.98 7.64 Volatilità 6.01 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Shinhan Bank 4.5% 12-apr-2028 4.85  Korea Housing Finance Corp 24-feb-2028 4.36  Illumina Inc 5.8% 12-dec-2025 2.81  Vonovia Se 4.75% 23-may-2027 2.26  Unitedhealth Group Inc 5.15% 15-oct-2025 2.20  Mexico (united Mexican States) (government) 6.338% 2.18  Banco Do Brasil Sa (cayman Islands Branch) 6.25% 1 2.17  Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 15-jan-2 2.15  Intesa Sanpaolo Spa 6.625% 31-may-2033 1.98  Organon & Co 30-apr-2028 1.93  Totale percentuale 26.89  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.81  Alfa -0.02  Beta 0.90  Rquadro 0.71  Tracking Error   Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.33  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.23  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno il 75% del patrimonio in investimenti sostenibili che contribuiscono positivamente a temi di sviluppo sociale e almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse da governi e società. Il fondo investe: fino al 60% in obbligazioni con rating inferiore a investment grade, fino al 30% in obbligazioni convertibili e fino al 20% in titoli garantiti da attività o da ipoteca. Il fondo utilizza strumenti derivati per investimento o per ridurre il rischio. La performance viene confrontata con l'indice Barclays Multiverse ex Treasury A+ to B-, USD Hedged.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 77.47 79.44 81.81 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Corporate Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -9.42 2.55 2.98 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -9.35 4.47 1.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.07 -1.92 1.67 Posizione in classifica 61 166 37 Numero fondi 176 189 192 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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