Fidelity F. Sustainable Reduced Carbon Bond A-ACC-USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL Investment Management Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo USD Data di Avvio 05/02/2020 Patrimonio netto (mln €) 1.72 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU2111945882

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  3.50 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.09%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Corporate   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Corporate fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.70 -5.12 - Performance Indice di Categoria 5.83 3.98 7.64 Volatilità 5.43 6.61 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 30-apr-2030 3.82  United States Of America (government) 3.625% 31-ma 1.94  Westfield Stratford City Finance Plc 2 Nts Fix 1.6 1.31  Selp Finance S.A R.l. 27-may-2029 1.06  M&g Plc 3.875% 20-jul-2049 1.03  Oci Nv 6.7% 16-mar-2033 1.03  Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.11% 19-may 1.02  Amgen Inc 02-mar-2053 1.01  Home Depot Inc 3.3% 15-apr-2040 1.00  Woolworths Group Ltd 15-nov-2028 0.99  Totale percentuale 14.21  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.61  Alfa -0.25  Beta 0.93  Rquadro 0.81  Tracking Error   Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.25  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.20  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.80  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investirà almeno il 70% in obbligazioni societarie investment grade globali. Il fondo adotta una strategia Sustainable Thematic in base alla quale il 70% sarà investito in titoli che mantengono caratteristiche sostenibili. Il fondo è gestito attivamente e fa riferimento a Bloomberg Global Aggregate Corporate Index.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 9.21 7.90 8.28 8.25 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Corporate Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice BofA ML EMU Large Cap Investment Grade IndexTotal Return Index Rendimento % 4.15 -14.20 4.81 -0.33 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 7.28 -9.35 4.47 1.31 Delta rispetto all'Indice di Categoria -3.13 -4.85 0.34 -1.64 Posizione in classifica 127 167 96 183 Numero fondi 166 176 189 192 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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