Schroder ISF Strategic Bond B Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 30/09/2004 Patrimonio netto (mln €) 10.12 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0201323614

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.82%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Divers. Euro H.   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.41 -7.98 -9.01 Performance Indice di Categoria -0.77 -12.73 -9.29 Volatilità 4.61 3.47 7.43 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) France, Republic Of (government) 0% 26-jul-2023 8.51  France, Republic Of (government) 09-aug-2023 8.50  Usd Cash 7.38  Indonesia, Republic Of (government) 6.375% 15-apr- 2.27  Goldman Sachs Group Inc 6.49071% 15-may-2026 2.11  Cooperatieve Rabobank Ua 20-jul-2023 2.07  Korea Development Bank 5.103% 09-mar-2024 1.49  General Motors Financial Company Inc 5.62461% 08-m 1.46  Natwest Markets Plc 5.69503% 29-sep-2026 1.34  Royal Bank Of Canada 5.68943% 21-jan-2027 1.34  Totale percentuale 36.47  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 3.47  Alfa -0.10  Beta 0.35  Rquadro 0.38  Tracking Error 8.86  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.07  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.66  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.01  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni denominate in varie valute. Benchmark: la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo obiettivo, che consiste nel conseguire un rendimento positivo su un periodo di 12 mesi e confrontata con il ICE BofA US 3 Month Treasury Bill Index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 117.77 115.38 106.51 110.95 109.89 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. Benchmark adottato dal gestore: USD LIBOR 3 Months Rendimento % -3.47 -2.03 -7.69 4.16 -0.96 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.70 -2.16 -14.60 4.36 -2.64 Delta rispetto all'Indice di Categoria -7.17 0.13 6.91 -0.20 1.68 Posizione in classifica 487 331 134 355 260 Numero fondi 518 550 567 576 578 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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