Principali Titoli (%) |
Federal National Mortgage Association Tba |
9.16 |
United States Of America (government) 1.25% 30-nov |
5.36 |
United States Of America (government) 2.875% 15-ma |
4.77 |
United States Of America (government) .625% 15-jan |
1.81 |
United States Of America (government) .5% 15-apr-2 |
1.63 |
Government National Mortgage Association 2 Tba |
1.45 |
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Totale percentuale |
24.18 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
4.07 |
Alfa |
-0.02 |
Beta |
0.57 |
Rquadro |
0.77 |
Tracking Error |
5.24 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
0.14 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
2.73 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.02 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe a livello globale almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso. Il Fondo è gestito in modo attivo. Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo e nella selezione non è vincolato da alcun indice di riferimento. Il consulente per gli investimenti può utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD). Il Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato. Il Fondo può investire fino al 50% del patrimonio complessivo in titoli garantiti da attività e in titoli garantiti da ipoteca. |
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