PIMCO GIS Diversified Income E EUR (Hdg) Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione PIMCO FUNDS Sede Milano Telefono +39 02 9475 5400 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Misti Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 03/07/2007 Patrimonio netto (mln €) 983.70 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN IE00B1Z6D669

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.59 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.60%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Divers. Euro H.   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.15 -14.98 -8.81 Performance Indice di Categoria -0.77 -12.73 -9.29 Volatilità 6.79 8.57 8.62 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 8.57  Alfa 0.03  Beta 1.23  Rquadro 0.80  Tracking Error 6.18  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.03  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.74  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.75  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente in un pool diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso societari e dei mercati emergenti emessi da società o governi di tutto il mondo. I parametri di riferimento sono un insieme equamente ponderato degli indici Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained e JPMorgan EMBI Global. Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) anziché direttamente nei titoli sottostanti.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 16.86 16.55 13.40 14.22 14.08 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. Benchmark adottato dal gestore: 33% BC Gl. Aggreg Credit; 33% BofAML Gl. High Yield BB-B Rated Constr; 34% JPM EMBI Gl. All Eur Hdg Rendimento % 4.79 -1.84 -19.03 6.12 -0.98 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.70 -2.16 -14.60 4.36 -2.64 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.09 0.32 -4.43 1.76 1.66 Posizione in classifica 156 304 528 149 263 Numero fondi 518 550 567 576 578 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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