JPM Aggregate Bond A (acc) EUR (Hdg)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 09/11/2009 Patrimonio netto (mln €) 58.60 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0430493212

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 0.70 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.90%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Divers. Euro H.   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.12 -11.29 -5.45 Performance Indice di Categoria -0.77 -12.73 -9.29 Volatilità 5.92 5.31 4.75 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Germany, Federal Republic Of (government) 15-nov-2 7.22  United States Of America (government) 3.875% 31-ma 5.89  Italy, Republic Of (government) 01-apr-2028 5.25  Japan (government) 1.4% 20-dec-2042 3.34  United States Of America (government) 4.125% 15-no 2.34  United Kingdom Of Great Britain And Northern Irela 2.21  Fannie Mae 01-apr-2052 Ma4579 2.19  Japan (government) 1.4% 20-sep-2052 2.02  United States Of America (government) 3.625% 31-ma 2.00  United States Of America (government) 1.75% 15-feb 1.95  Totale percentuale 34.41  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 5.31  Alfa -0.02  Beta 0.83  Rquadro 0.95  Tracking Error 2.56  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.06  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.41  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.28  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o tramite derivati, in titoli di debito investment grade (tra cui MBS/ABS) di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Si prevede che il Comparto investirà dal 5% al 30% del proprio patrimonio in mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS).Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Global Aggregate Index. Utilizza derivati con finalità di investemnte, gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 9.54 9.42 8.23 8.50 8.33 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. Benchmark adottato dal gestore: 100% Barclays Capital Global Aggregate Bond Index, hedged into EUR (Total Return Gross) Rendimento % 5.65 -1.26 -12.63 3.28 -2.00 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.70 -2.16 -14.60 4.36 -2.64 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.95 0.90 1.97 -1.08 0.64 Posizione in classifica 96 243 305 426 392 Numero fondi 518 550 567 576 578 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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