Invesco Global Total Return (EUR) Bond E Acc EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 15/09/2010 Patrimonio netto (mln €) 132.92 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0534240402

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.53%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Divers. Euro H.   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.36 -2.72 3.26 Performance Indice di Categoria -0.77 -12.73 -9.29 Volatilità 7.59 6.69 5.94 Indice di Sharpe neg 0.02 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Eur Forward Contract 55.79  United States Of America (government) 1.875% 15-fe 5.27  United States Of America (government) .125% 15-oct 5.14  Jpy Forward Contract 4.17  Mexico (united Mexican States) (government) 7.5% 0 3.01  United States Of America (government) 1.75% 15-feb 2.71  Germany, Federal Republic Of (government) 15-dec-2 2.61  United States Of America (government) 3% 15-aug-20 2.15  Long Gilt Sep3 2.08  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 1.64  Totale percentuale 84.57  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.69  Alfa 0.27  Beta 0.92  Rquadro 0.73  Tracking Error 3.05  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.30  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.56  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.40  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investirà principalmente in strumenti di debito (compreso il debito emesso da società e governi e titoli convertibili contingenti) di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, Bloomberg Global Aggregate Index EUR-Hedged. Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati (strumenti complessi) al fine di (i) ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o (ii) raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 14.60 14.39 13.40 14.30 14.02 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. Benchmark adottato dal gestore: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index EUR-Hedged (Total Return) Rendimento % 3.52 -1.38 -6.92 6.76 -1.99 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.70 -2.16 -14.60 4.36 -2.64 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.18 0.78 7.68 2.40 0.65 Posizione in classifica 224 252 111 105 387 Numero fondi 518 550 567 576 578 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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