Schroder ISF Short Dur Dynamic Bond B	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 24/04/2013 Patrimonio netto (mln €) 1.54 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0912260063

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 0.40 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.33%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Divers. Euro H.   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.91 -6.39 -0.51 Performance Indice di Categoria -0.77 -12.73 -9.29 Volatilità 4.93 3.13 5.20 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) France, Republic Of (government) 0% 28-jun-2023 12.41  Germany, Federal Republic Of (government) 21-jun-2 5.25  France, Republic Of (government) 0% 23-aug-2023 5.14  France, Republic Of (government) 0% 20-sep-2023 4.92  France, Republic Of (government) 0% 26-jul-2023 4.13  Eur Cash 3.78  Goldman Sachs Group Inc 3.646% 19-mar-2026 1.86  Usd Cash 1.80  Us Bancorp .85% 07-jun-2024 1.77  Bmw Finance Nv 3.652% 02-oct-2023 1.67  Totale percentuale 42.73  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 3.13  Alfa -0.06  Beta 0.34  Rquadro 0.45  Tracking Error 5.33  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.12  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.92  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -1.88  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e strumenti correlati emessi da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo in diverse valute. Benchmark:la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo obiettivo,che consiste nel conseguire un rendimento positivo su un periodo di 12 mesi e confrontata con il Euro Short Term Rate. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 109.47 107.07 101.13 105.75 102.94 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. Benchmark adottato dal gestore: 100% Barclays Capital Global Aggregate x US Rendimento % 1.58 -2.19 -5.55 4.57 -2.67 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.70 -2.16 -14.60 4.36 -2.64 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.12 -0.03 9.05 0.21 -0.03 Posizione in classifica 352 353 74 314 476 Numero fondi 518 550 567 576 578 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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