Franklin Strategic Income Fund A(acc) EUR-H1	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON Sede Luxembourg Telefono +39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 18/03/2011 Patrimonio netto (mln €) 9.28 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0592650674

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.35%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Divers. Euro H.   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.66 -10.55 -7.91 Performance Indice di Categoria -0.77 -12.73 -9.29 Volatilità 5.98 6.43 7.40 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Federal Home Loan Banks 0% 01-jun-2023 5.17  United States Of America (government) 4.125% 15-no 2.46  United States Of America (government) 2.625% 31-ma 2.38  United States Of America (government) 2.875% 30-ap 2.12  Freddie Mac 01-aug-2052 Sd8238 1.99  Usd Cash 1.88  United States Of America (government) 5.296969469% 1.79  United States Of America (government) 2.125% 31-ma 1.78  United States Of America (government) 4.25% 15-oct 1.60  United States Of America (government) 1.875% 15-fe 1.60  Totale percentuale 22.77  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.43  Alfa 0.05  Beta 0.94  Rquadro 0.83  Tracking Error 6.76  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.11  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.86  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.13  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in: * obbligazioni di qualunque qualità emesse da governi e società situati in qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti e in titoli garantiti da ipoteche e attività. Il Fondo può investire fino al 100% delle sue attività in obbligazioni a basso rating o prive di rating. Il benchmark del Fondo è il Bloomberg US Aggregate Index. Il Fondo può impiegare derivati a scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o d'investimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 11.89 11.89 10.20 10.79 10.60 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. Benchmark adottato dal gestore: 100% Barclays Capital US Aggregate Index Rendimento % 2.24 0.00 -14.21 5.78 -1.76 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.70 -2.16 -14.60 4.36 -2.64 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.46 2.16 0.39 1.42 0.88 Posizione in classifica 319 114 353 181 361 Numero fondi 518 550 567 576 578 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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