Nordea 1 Flexible Fixed Income BP EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Sede Luxembourg Telefono +352 43 39 50 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 02/05/2013 Patrimonio netto (mln €) 113.60 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0915365364

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 300 Numero versamenti iniziali - Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 0.80 % Di ingresso max  1.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.05%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Divers. Euro H.   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.12 -2.14 -1.82 Performance Indice di Categoria -0.77 -12.73 -9.29 Volatilità 4.59 5.21 4.17 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Eur Forward Contract 48.85  Canada (government) 1% 01-sep-2026 11.47  Jpy Forward Contract 10.55  Nykredit Realkredit A/s 1% 01-apr-2024 8.33  Australia, Commonwealth Of (government) .5% 21-sep 7.73  United States Of America (government) 1.375% 30-ju 6.37  Eur Cash 6.07  United States Of America (government) .75% 31-may- 5.16  United States Of America (government) 1.875% 31-oc 4.92  Sweden, Kingdom Of (government) 1% 12-nov-2026 4.76  Totale percentuale 114.21  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 5.21  Alfa 0.22  Beta 0.74  Rquadro 0.79  Tracking Error 2.72  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.36  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.60  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.10  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente, direttamente o mediante derivati, in obbligazioni, strumenti del mercato monetario e valute di tutto il mondo. Nello specifico, il fondo può investire in obbligazioni societarie, titoli di Stato e titoli di debito, obbligazioni indicizzate all'inflazione, covered bond, obbligazioni convertibili, strumenti del mercato monetario e OICVM/ OICR, inclusi fondi negoziati in borsa. Benchmark EURIBOR 1M. Il fondo può utilizzare derivati con finalità di copertura e di efficiente gestione del portafoglio e per generare profitti.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 110.15 109.74 100.75 107.34 106.36 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 0.37 -0.37 -8.19 6.54 -0.91 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.70 -2.16 -14.60 4.36 -2.64 Delta rispetto all'Indice di Categoria -3.33 1.79 6.41 2.18 1.73 Posizione in classifica 401 147 151 119 251 Numero fondi 518 550 567 576 578 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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