Franklin Strategic Income Fund N(Mdis) EUR-H1	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON Sede Luxembourg Telefono +39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 19/11/2010 Patrimonio netto (mln €) 10.76 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU1022657933

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.75 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.07%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Divers. Euro H.   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.14 -12.74 -11.79 Performance Indice di Categoria -0.77 -12.73 -9.29 Volatilità 6.11 6.48 7.42 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Federal Home Loan Banks 0% 01-jun-2023 5.17  United States Of America (government) 4.125% 15-no 2.46  United States Of America (government) 2.625% 31-ma 2.38  United States Of America (government) 2.875% 30-ap 2.12  Freddie Mac 01-aug-2052 Sd8238 1.99  Usd Cash 1.88  United States Of America (government) 5.296969469% 1.79  United States Of America (government) 2.125% 31-ma 1.78  United States Of America (government) 4.25% 15-oct 1.60  United States Of America (government) 1.875% 15-fe 1.60  Totale percentuale 22.77  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.48  Alfa -0.02  Beta 0.95  Rquadro 0.84  Tracking Error 6.70  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.03  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.80  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.14  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in: * obbligazioni di qualunque qualità emesse da governi e società situati in qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti e in titoli garantiti da ipoteche e attività. Il Fondo può investire fino al 100% delle sue attività in obbligazioni a basso rating o prive di rating. Il benchmark del Fondo è il Bloomberg US Aggregate Index. Il Fondo può impiegare derivati a scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o d'investimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 6.33 6.29 5.36 5.62 5.50 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. Benchmark adottato dal gestore: 100% Barclays U.S. Aggregate Rendimento % 1.51 -0.70 -14.81 4.89 -2.14 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.70 -2.16 -14.60 4.36 -2.64 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.19 1.46 -0.21 0.53 0.50 Posizione in classifica 356 185 397 269 411 Numero fondi 518 550 567 576 578 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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