Schroder ISF Strategic Credit B Dist	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 23/04/2014 Patrimonio netto (mln €) 98.10 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1046236110

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.81%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Divers. Euro H.   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.69 -0.08 5.32 Performance Indice di Categoria -0.77 -12.73 -9.29 Volatilità 3.03 5.85 7.68 Indice di Sharpe neg 0.09 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Gbp Cash 2.37  Pinewood Finco Plc 3.25% 30-sep-2025 1.71  Merlin Entertainments Ltd 5.75% 15-jun-2026 1.52  Grunenthal Gmbh 15-may-2028 1.38  Ford Motor Credit Company Llc 6.86% 05-jun-2026 1.19  Nidda Healthcare Holding Gmbh 7.5% 21-aug-2026 1.17  Ugi International Llc 2.5% 01-dec-2029 1.16  Voyage Care Bondco Plc 15-feb-2027 1.14  Talktalk Telecom Group Ltd 3.875% 20-feb-2025 1.13  At&t Inc 20-feb-2026 0.96  Totale percentuale 13.73  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 5.85  Alfa 0.25  Beta 0.65  Rquadro 0.48  Tracking Error 7.28  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.25  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.97  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.42  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo. Benchmark: la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark target, che consiste nel superare l'indice ICE BofA Sterling 3 Month Government Bill Index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 86.45 88.09 79.21 85.91 87.30 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 2.38 1.89 -10.08 8.46 1.63 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.70 -2.16 -14.60 4.36 -2.64 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.32 4.05 4.52 4.10 4.27 Posizione in classifica 312 45 218 32 41 Numero fondi 518 550 567 576 578 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.