Invesco Glb Flexible Bond A (EUR Hdg) qDist gross income EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 15/12/2015 Patrimonio netto (mln €) 1.32 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1332269742

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.30%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Divers. Euro H.   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.89 -9.11 3.78 Performance Indice di Categoria -0.77 -12.73 -9.29 Volatilità 6.80 7.59 7.30 Indice di Sharpe neg 0.04 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Usd Forward Contract 48.15  10 Yr Ul Tn Sep3 9.11  5yr T Notes Sep3 6.29  United States Of America (government) 2.875% 30-no 4.99  Future General Security 4.69  China, People's Republic Of (government) 2.68% 21- 4.57  Usd Cash 4.18  Mexico (united Mexican States) (government) 7.75% 4.17  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 3.15  United States Of America (government) .375% 31-oct 3.00  Totale percentuale 92.30  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.59  Alfa 0.06  Beta 0.83  Rquadro 0.47  Tracking Error 4.98  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.09  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.00  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.25  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo adotta un approccio multisettoriale, con un'allocazione flessibile a tassi di credito e valute. Il Fondo investe principalmente in strumenti di debito denominati in qualsiasi valuta. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, Bloomberg Global Aggregate Index USD-Hedged. Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati (strumenti complessi) al fine di (i) ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o (ii) raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 8.20 8.10 7.24 7.59 7.41 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. Benchmark adottato dal gestore: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index USD-Hedged (Total Return) Rendimento % 10.49 -1.22 -10.71 4.89 -2.36 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.70 -2.16 -14.60 4.36 -2.64 Delta rispetto all'Indice di Categoria 6.79 0.94 3.89 0.53 0.28 Posizione in classifica 14 236 241 269 440 Numero fondi 518 550 567 576 578 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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