Principali Titoli (%) |
Usd Forward Contract |
48.15 |
10 Yr Ul Tn Sep3 |
9.11 |
5yr T Notes Sep3 |
6.29 |
United States Of America (government) 2.875% 30-no |
4.99 |
Future General Security |
4.69 |
China, People's Republic Of (government) 2.68% 21- |
4.57 |
Usd Cash |
4.18 |
Mexico (united Mexican States) (government) 7.75% |
4.17 |
Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 |
3.15 |
United States Of America (government) .375% 31-oct |
3.00 |
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Totale percentuale |
92.30 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
7.58 |
Alfa |
0.00 |
Beta |
0.83 |
Rquadro |
0.47 |
Tracking Error |
4.77 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
0.06 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.94 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.30 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo adotta un approccio multisettoriale, con un'allocazione flessibile a tassi di credito e valute. Il Fondo investe principalmente in strumenti di debito denominati in qualsiasi valuta. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, Bloomberg Global Aggregate Index USD-Hedged. Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati (strumenti complessi) al fine di (i) ridurre il rischio e/o generare capitale o reddito addizionale e/o (ii) raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria. |
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