Principali Titoli (%) |
Eur Forward Contract |
48.85 |
Canada (government) 1% 01-sep-2026 |
11.47 |
Jpy Forward Contract |
10.55 |
Nykredit Realkredit A/s 1% 01-apr-2024 |
8.33 |
Australia, Commonwealth Of (government) .5% 21-sep |
7.73 |
United States Of America (government) 1.375% 30-ju |
6.37 |
Eur Cash |
6.07 |
United States Of America (government) .75% 31-may- |
5.16 |
United States Of America (government) 1.875% 31-oc |
4.92 |
Sweden, Kingdom Of (government) 1% 12-nov-2026 |
4.76 |
|
Totale percentuale |
114.21 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
|
Indici di Rischio |
Volatilità |
5.21 |
Alfa |
0.22 |
Beta |
0.74 |
Rquadro |
0.79 |
Tracking Error |
2.72 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
0.36 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.59 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.10 |
|
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
|
Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investe principalmente in titoli di Stato, obbligazioni indicizzate all'inflazione, obbligazioni societarie, titoli di debito dei mercati emergenti, covered bond, obbligazioni convertibili, credit default swap, OICR di tipo aperto. Il fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio netto in mortgage-backed e asset-backed securities. Il fondo può utilizzare derivati. Il fondo non ha un benchmark di riferimento. |
|