Schroder ISF Global Multi Credit A Dist	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 08/06/2016 Patrimonio netto (mln €) 31.53 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1420362409

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.20 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.55%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Divers. Euro H.   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.92 -11.66 -3.79 Performance Indice di Categoria -0.77 -12.73 -9.29 Volatilità 6.89 8.41 9.61 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 8.41  Alfa 0.12  Beta 1.20  Rquadro 0.78  Tracking Error 8.10  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.04  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.44  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.43  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno 2/3 del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade e sub-investment grade emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo, compresi i paesi dei mercati emergenti. Il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni con un rating creditizio inferiore a investment grade; fino al 20% del patrimonio in titoli garantiti da attività e da ipoteca; e fino al 30% del patrimonio in obbligazioni convertibili, compreso un massimo del 10% del patrimonio in obbligazioni CoCo.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 87.53 86.46 70.76 76.26 76.12 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 5.72 -1.23 -18.16 7.78 -0.18 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.70 -2.16 -14.60 4.36 -2.64 Delta rispetto all'Indice di Categoria 2.02 0.93 -3.56 3.42 2.46 Posizione in classifica 90 237 509 48 174 Numero fondi 518 550 567 576 578 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.