Schroder ISF Global Credit Income A Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 30/11/2016 Patrimonio netto (mln €) 298.66 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1514167722

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.10 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo - Spese Correnti 1.42%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Divers. Euro H.   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.89 -8.09 -0.88 Performance Indice di Categoria -0.77 -12.73 -9.29 Volatilità 5.85 7.69 8.15 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 4.25% 30-sep 3.89  Usd Cash 1.73  Veolia Environnement Sa 2.5% 1.15  Jpmorgan Chase & Co 15-dec-2025 1.05  Usd/eur Forward Contract 0.98  Eqt Ab 2.875% 06-apr-2032 0.96  Mbank Sa .966% 21-sep-2027 0.79  Caixa Central Caixa Central De Credito Agricola Mu 0.75  Germany, Federal Republic Of (government) 20-sep-2 0.72  Global Payments Inc 4.875% 17-mar-2031 0.71  Totale percentuale 12.73  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.69  Alfa 0.16  Beta 1.03  Rquadro 0.69  Tracking Error 6.45  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.12  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.82  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.99  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade e obbligazioni ad alto rendimento emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo. Il fondo può investire oltre il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni con un rating creditizio inferiore all'investment grade, fino al 20% in titoli garantiti da attività e da ipoteca; fino al 10% in obbligazioni convertibili; fino al 10% in fondi d'investimento di tipo aperto, in strumenti del mercato monetario e liquidità.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 115.58 115.66 98.71 105.81 105.81 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. Benchmark adottato dal gestore: Non previsto. Rendimento % 4.80 0.06 -14.65 7.19 0.00 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.70 -2.16 -14.60 4.36 -2.64 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.10 2.22 -0.05 2.83 2.64 Posizione in classifica 155 107 378 81 155 Numero fondi 518 550 567 576 578 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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