Schroder ISF Strategic Credit C Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 23/04/2014 Patrimonio netto (mln €) 268.17 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1046235906

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 0.60 % Di ingresso max  1.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo - Spese Correnti 0.81%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Divers. Euro H.   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 8.80 3.06 10.76 Performance Indice di Categoria -0.77 -12.73 -9.29 Volatilità 3.03 5.85 7.56 Indice di Sharpe neg 0.22 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Gbp Cash 2.37  Pinewood Finco Plc 3.25% 30-sep-2025 1.71  Merlin Entertainments Ltd 5.75% 15-jun-2026 1.52  Grunenthal Gmbh 15-may-2028 1.38  Ford Motor Credit Company Llc 6.86% 05-jun-2026 1.19  Nidda Healthcare Holding Gmbh 7.5% 21-aug-2026 1.17  Ugi International Llc 2.5% 01-dec-2029 1.16  Voyage Care Bondco Plc 15-feb-2027 1.14  Talktalk Telecom Group Ltd 3.875% 20-feb-2025 1.13  At&t Inc 20-feb-2026 0.96  Totale percentuale 13.73  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 5.85  Alfa 0.33  Beta 0.65  Rquadro 0.48  Tracking Error 7.11  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.31  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.06  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.33  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira a conseguire una crescita superiore al tasso GBP 3 Month LIBOR su un periodo di 3-5 anni. Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società europei. Può investire fino al 100% del proprio patrimonio in titoli con un rating creditizio sub-investment grade. acquisire un'esposizione massima del 25% a obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant. La classe è coperta dal rischio valutario.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 122.18 125.75 114.28 125.19 127.68 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. Benchmark adottato dal gestore: 3 M Trsy Bill Rendimento % 3.36 2.92 -9.13 9.55 1.99 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.70 -2.16 -14.60 4.36 -2.64 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.34 5.08 5.47 5.19 4.63 Posizione in classifica 236 19 181 13 25 Numero fondi 518 550 567 576 578 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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