Schroder ISF Global Credit Income C Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 25/10/2017 Patrimonio netto (mln €) 45.94 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1698933220

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 0.55 % Di ingresso max  1.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo - Spese Correnti 0.77%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Divers. Euro H.   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.56 -6.27 2.41 Performance Indice di Categoria -0.77 -12.73 -9.29 Volatilità 5.85 7.69 8.08 Indice di Sharpe neg 0.01 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 4.25% 30-sep 3.89  Usd Cash 1.73  Veolia Environnement Sa 2.5% 1.15  Jpmorgan Chase & Co 15-dec-2025 1.05  Usd/eur Forward Contract 0.98  Eqt Ab 2.875% 06-apr-2032 0.96  Mbank Sa .966% 21-sep-2027 0.79  Caixa Central Caixa Central De Credito Agricola Mu 0.75  Germany, Federal Republic Of (government) 20-sep-2 0.72  Global Payments Inc 4.875% 17-mar-2031 0.71  Totale percentuale 12.73  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.69  Alfa 0.22  Beta 1.03  Rquadro 0.69  Tracking Error 6.32  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.17  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.88  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.94  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira ad accrescere il valore del capitale investendo 2/3 del suo patrimonio in in obbligazioni emesse da governi e società mondiali. Può investire oltre il 50% in obbligazioni con un rating creditizio inferiore a investment grade, fino al 20% in titoli garantiti da attività e da ipoteca, al 10% in obbligazioni convertibili, comprese le obbligazioni CoCo, e in fondi di investimento di tipo aperto. Può anche investire in altri titoli, paesi, regioni, settori o valute, fondi di investimento, warrant e strumenti del mercato monetario, e detenere liquidità.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 114.60 115.41 99.16 106.98 107.20 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. Benchmark adottato dal gestore: Bloomberg Barclays Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged Rendimento % 5.48 0.70 -14.08 7.88 0.21 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.70 -2.16 -14.60 4.36 -2.64 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.78 2.86 0.52 3.52 2.85 Posizione in classifica 104 77 346 44 120 Numero fondi 518 550 567 576 578 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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