Carmignac Ptf Flexible Bond A EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION Sede Lussemburgo Telefono +352 46 70 60 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 19/11/2015 Patrimonio netto (mln €) 5.46 Patrimonio netto al 13/10/2023 Codice ISIN LU1299302684

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  1.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20 superiore al BMK Spese Correnti 1.21%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Divers. Euro H.   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.61 -2.39 10.70 Performance Indice di Categoria -0.77 -12.73 -9.29 Volatilità 4.78 6.36 6.30 Indice di Sharpe neg 0.25 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 6.36  Alfa 0.19  Beta 0.68  Rquadro 0.44  Tracking Error 4.64  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.19  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.89  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.90  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'obiettivo del fondo è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di 3 anni. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva e impiega una strategia di investimento obbligazionaria flessibile che mira a sfruttare molteplici ed eterogenee opportunità di investimento attingendo all'intero universo obbligazionario globale. Il fondo può investire fino al 100% del suo Patrimonio netto in titoli di debito denominati in euro e in altre valute. La Duration modificata del fondo può variare da -3 a 8.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 966.64 965.99 888.62 929.32 946.71 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. Benchmark adottato dal gestore: ICE BofA ML Euro Broad Market Index Rendimento % 9.35 -0.07 -8.01 4.58 1.87 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.70 -2.16 -14.60 4.36 -2.64 Delta rispetto all'Indice di Categoria 5.65 2.09 6.59 0.22 4.51 Posizione in classifica 20 121 142 311 32 Numero fondi 518 550 567 576 578 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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