JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) EUR (Hdg)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 03/12/2019 Patrimonio netto (mln €) 155.36 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2081629425

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Non prevista Spese Correnti 1.20%

Rating Categoria CFS Obb. Internaz. - Divers. Euro H.   Macro categoria Obb. Internazionali   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.63 -7.52 - Performance Indice di Categoria -0.77 -12.73 -9.29 Volatilità 6.24 5.76 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Jpm Usd Liquidity Lvnav X Dis 4.95  Sweden, Kingdom Of (government) 1% 12-nov-2026 3.32  United States Of America (government) 4.375% 30-no 2.16  United States Of America (government) 1.375% 15-no 1.85  Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 1.69  Mexico (united Mexican States) (government) 7.75% 1.48  Poland, Republic Of (government) 7.5% 25-jul-2028 1.29  Czech Republic (government) .45% 25-oct-2023 1.07  Ginnie Mae 2 20-jun-2052 Ma8100 0.96  Mexico (united Mexican States) (government) 8.5% 1 0.96  Totale percentuale 19.73  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 5.76  Alfa 0.09  Beta 0.81  Rquadro 0.76  Tracking Error 3.36  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.18  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.11  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.91  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo può avere un'esposizione significativa a titoli di debito con rating inferiore a investment grade ma non investirà in titoli di debito in sofferenza (al momento dell'acquisto). Il fondo può anche investire una quota significativa del proprio patrimonio in MBS/ABS. Il fondo può investire fino al 10% in titoli convertibili e fino al 10% in obbligazioni contingent convertible. Il fondo può investire fino al 100% in liquidità e strumenti equivalenti e può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite China-Hong Kong Bond Connect.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 106.53 105.74 96.21 99.80 97.93 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Internaz. - Divers. Euro H. Benchmark adottato dal gestore: Bloomberg Barclays Multiverse Index (Total Return Gross) Hedged to EUR Rendimento % 6.06 -0.74 -9.01 3.73 -1.87 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.70 -2.16 -14.60 4.36 -2.64 Delta rispetto all'Indice di Categoria 2.36 1.42 5.59 -0.63 0.77 Posizione in classifica 81 191 176 395 373 Numero fondi 518 550 567 576 578 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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