Principali Titoli (%) |
Jpm Usd Liquidity Lvnav X Dis |
4.95 |
Sweden, Kingdom Of (government) 1% 12-nov-2026 |
3.32 |
United States Of America (government) 4.375% 30-no |
2.16 |
United States Of America (government) 1.375% 15-no |
1.85 |
Brazil, Federative Republic Of (government) 10% 01 |
1.69 |
Mexico (united Mexican States) (government) 7.75% |
1.48 |
Poland, Republic Of (government) 7.5% 25-jul-2028 |
1.29 |
Czech Republic (government) .45% 25-oct-2023 |
1.07 |
Ginnie Mae 2 20-jun-2052 Ma8100 |
0.96 |
Mexico (united Mexican States) (government) 8.5% 1 |
0.96 |
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Totale percentuale |
19.73 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
5.76 |
Alfa |
0.05 |
Beta |
0.81 |
Rquadro |
0.76 |
Tracking Error |
3.36 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
0.13 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.06 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.94 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo può avere un'esposizione significativa a titoli di debito con rating inferiore a investment grade ma non investirà in titoli di debito in sofferenza (al momento dell'acquisto). Il fondo può anche investire una quota significativa del proprio patrimonio in MBS/ABS. Il fondo può investire fino al 10% in titoli convertibili e fino al 10% in obbligazioni contingent convertible. Il fondo può investire fino al 100% in liquidità e strumenti equivalenti e può investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite China-Hong Kong Bond Connect. |
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