Principali Titoli (%) |
Gbp Cash |
2.37 |
Pinewood Finco Plc 3.25% 30-sep-2025 |
1.71 |
Merlin Entertainments Ltd 5.75% 15-jun-2026 |
1.52 |
Grunenthal Gmbh 15-may-2028 |
1.38 |
Ford Motor Credit Company Llc 6.86% 05-jun-2026 |
1.19 |
Nidda Healthcare Holding Gmbh 7.5% 21-aug-2026 |
1.17 |
Ugi International Llc 2.5% 01-dec-2029 |
1.16 |
Voyage Care Bondco Plc 15-feb-2027 |
1.14 |
Talktalk Telecom Group Ltd 3.875% 20-feb-2025 |
1.13 |
At&t Inc 20-feb-2026 |
0.96 |
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Totale percentuale |
13.73 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
5.86 |
Alfa |
0.33 |
Beta |
0.65 |
Rquadro |
0.48 |
Tracking Error |
7.34 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
0.31 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.06 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.37 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo è gestito attivamente e fa riferimento al benchmark GBP LIBOR a 3 mesi. Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società europei.Il fondo può inoltre investire in derivati per creare un'esposizione lunga e corta alle attività sottostanti di tali derivati. Il fondo può investire fino al 100% del proprio patrimonio in titoli con un rating creditizio sub-investment grade. |
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